- 4599
- 2026/09/10
- 時価
- 149億円
- PER
- -倍
- 2020年以降
- 赤字-542.14倍
（2020-2026年） - PBR
- 3.6倍
- 2020年以降
- 1.47-10.05倍
（2020-2026年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月9日 16:00
- 【資料】
- 2026年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,927,784 | -1,849,546 |
| 減価償却費 | 49,496 | 38,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 119 | － |
| 固定資産除却損 | 70 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -46,658 |
| 還付金収入 | -579 | -273 |
| 補助金収入 | -42 | -72,167 |
| 新株予約権戻入益 | -42,850 | -30,342 |
| 株式報酬費用 | 391,553 | 283,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,612 | 1,510 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -21,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,051 | 5,108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79,495 | 9,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,639 | 3,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 249 | 1,859 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 302 | 341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,126 | － |
| その他 | 2,221 | -14,801 |
| 小計 | -1,411,618 | -1,692,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30,321 |
| 補助金の受取額 | 42 | 60,034 |
| 還付金の受取額 | 579 | 273 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -8,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,608 | -1,609,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,286 | -7,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,566 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,498 | -3,207,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 41,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,250 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415,857 | -4,817,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,994,592 | 2,177,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
