キャッシュ・フローの状況
2024年9月11日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | -285 | 0 | - | -286 | - | 904 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | -261 | - | 1,200 | - | - | 1,843 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | -778 | -7 | 1,437 | -784 | -6 | 2,496 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | -385 | -5 | 7,721 | -390 | -3 | 9,827 | 通期 | 575 | -154 | 7,757 | 422 | -153 | 10,675 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | -770 | -33 | 96 | -803 | -28 | 9,968 | 通期 | -520 | -93 | 109 | -612 | -90 | 10,172 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -545 | -1 | 93 | -546 | -1 | 9,719 | 通期 | -1,405 | 0 | 113 | -1,405 | 0 | 8,880 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -569 | - | 99 | - | - | 8,410 | 通期 | 1,135 | 0 | 203 | 1,135 | 0 | 10,218 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -1,094 | -2 | 63 | -1,097 | -2 | 9,184 | 通期 | -1,881 | -4 | 78 | -1,885 | -5 | 8,410 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年7月（個）
- -2億8575万
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（個） -174.49%
- -7億8434万
- 2020年7月（個） プラ転
- 4億2170万
- 2021年7月（個） マイ転
- -6億1236万
- 2022年7月（個） -129.42%
- -14億489万
- 2023年7月（個） プラ転
- 11億3497万
- 2024年7月（個） マイ転
- -18億8500万
設備投資#5*
- 2017年7月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（個）
- -604万
- 2020年7月（個）増加+999.99%
- -1億5297万
- 2021年7月（個）減少-41.44%
- -8958万
- 2022年7月（個）減少-99.63%
- -33万
- 2023年7月（個）増加+5.42%
- -35万
- 2024年7月（個）増加+999.99%
- -484万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- -95.12%
- 2018年7月（個）
- -130.49%
- 2019年7月（個）
- -777.79%
- 2020年7月（個）
- 27.4%
- 2021年7月（個）
- -37.12%
- 2022年7月（個）
- -6113.18%
- 2023年7月（個）
- 48.31%