4599 ステムリム

4599
2024/09/18
時価
271億円
PER
-倍
2020年以降
赤字-542.14倍
(2020-2024年)
PBR
3.59倍
2020年以降
1.47-10.05倍
(2020-2024年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月11日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
7月期
個別
通期-2850--286-904
2018年
7月期
個別
通期-261-1,200--1,843
2019年
7月期
個別
通期-778-71,437-784-62,496
2020年
7月期
個別
2Q-385-57,721-390-39,827
通期575-1547,757422-15310,675
2021年
7月期
個別
2Q-770-3396-803-289,968
通期-520-93109-612-9010,172
2022年
7月期
個別
2Q-545-193-546-19,719
通期-1,4050113-1,40508,880
2023年
7月期
個別
2Q-569-99--8,410
通期1,13502031,135010,218
2024年
7月期
個別
2Q-1,094-263-1,097-29,184
通期-1,881-478-1,885-58,410

キャッシュ・フロー推移

2024/07(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年7月(個)
-2億8534万
2018年7月(個)
-2億6097万
2019年7月(個) -198.03%
-7億7778万
2020年7月(個) プラ転
5億7541万
2021年7月(個) マイ転
-5億1964万
2022年7月(個) -170.29%
-14億456万
2023年7月(個) プラ転
11億3531万
2024年7月(個) マイ転
-18億8100万

投資活動によるCF#2

2017年7月(個)資金投入
-40万
2018年7月
-
2019年7月(個)投入+999.99%
-655万
2020年7月(個)投入+999.99%
-1億5371万
2021年7月(個)投入-39.68%
-9271万
2022年7月(個)投入-99.64%
-33万
2023年7月(個)投入+4.24%
-34万
2024年7月(個)投入+999.99%
-400万

財務活動によるCF#3

2017年7月
-
2018年7月(個)資金調達
12億5万
2019年7月(個)資金調達
14億3737万
2020年7月(個)資金調達
77億5714万
2021年7月(個)資金調達
1億931万
2022年7月(個)資金調達
1億1285万
2023年7月(個)資金調達
2億260万
2024年7月(個)資金調達
7800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年7月(個)
-2億8575万
2018年7月
-
2019年7月(個) -174.49%
-7億8434万
2020年7月(個) プラ転
4億2170万
2021年7月(個) マイ転
-6億1236万
2022年7月(個) -129.42%
-14億489万
2023年7月(個) プラ転
11億3497万
2024年7月(個) マイ転
-18億8500万

設備投資#5*

2017年7月
-
2018年7月
-
2019年7月(個)
-604万
2020年7月(個)増加+999.99%
-1億5297万
2021年7月(個)減少-41.44%
-8958万
2022年7月(個)減少-99.63%
-33万
2023年7月(個)増加+5.42%
-35万
2024年7月(個)増加+999.99%
-484万

現金等#6

2017年7月(個)
9億431万
2018年7月(個) +103.84%
18億4340万
2019年7月(個) +35.42%
24億9642万
2020年7月(個) +327.62%
106億7524万
2021年7月(個) -4.71%
101億7222万
2022年7月(個) -12.7%
88億8019万
2023年7月(個) +15.06%
102億1776万
2024年7月(個) -17.69%
84億1044万

営業CFマージン

2017年7月(個)
-95.12%
2018年7月(個)
-130.49%
2019年7月(個)
-777.79%
2020年7月(個)
27.4%
2021年7月(個)
-37.12%
2022年7月(個)
-6113.18%
2023年7月(個)
48.31%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/07、2020/07、2021/07、2022/07、2023/07、2024/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高