ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,014,849 | -1,003,797 |
| 減価償却費 | 23,886 | 22,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 補助金収入 | -973 | － |
| 支払利息 | 39 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -24,828 | -29,897 |
| 株式報酬費用 | 243,345 | 224,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,765 | -26,361 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 150,765 | -90,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,488 | -98,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,254 | 4,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,713 | 1,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,173 | -3,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -117,680 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 23,306 | 24,704 |
| その他 | -2,757 | 3,374 |
| 小計 | -566,627 | -1,090,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 973 | － |
| 利息の支払額 | -39 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,323 | -1,094,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,560 | -531 |
| 株式の発行による収入 | 100,996 | 63,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,349 | 62,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,973 | -1,033,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,410,217 | 9,183,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
