ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,006,155 | -1,014,849 |
| 減価償却費 | 24,762 | 23,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 補助金収入 | -273 | -973 |
| 支払利息 | 80 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,828 |
| 株式報酬費用 | 300,515 | 243,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,973 | -9,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 162,708 | 150,765 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,150 | 46,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,327 | 2,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,168 | -8,713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,579 | 5,173 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 23,306 |
| その他 | -3,368 | -2,757 |
| 小計 | -541,830 | -566,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 273 | 973 |
| 利息の支払額 | -80 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,529 | -3,630 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,164 | -569,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,520 | -1,560 |
| 株式の発行による収入 | 94,305 | 100,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,784 | 99,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,925 | -469,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880,191 | 8,410,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
