ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -771,953 | -1,006,155 |
| 減価償却費 | 15,982 | 24,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 補助金収入 | -274 | -273 |
| 支払利息 | 119 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -7,784 | － |
| 株式報酬費用 | 154,689 | 300,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,487 | 5,973 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128,164 | 162,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,873 | -11,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,286 | -16,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,912 | -7,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,025 | 8,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,245 | － |
| その他 | 1,445 | -3,368 |
| 小計 | -766,648 | -541,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 補助金の受取額 | 274 | 273 |
| 利息の支払額 | -119 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,289 | -3,529 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,772 | -545,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,929 | -551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,839 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,895 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,480 | -1,520 |
| 株式の発行による収入 | 97,049 | 94,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,568 | 92,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,100 | -452,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,172,222 | 9,719,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
