ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,861 | -771,953 |
| 減価償却費 | 1,711 | 15,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 補助金収入 | -13,078 | -274 |
| 支払利息 | 157 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 株式交付費 | 55,221 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,784 |
| 株式報酬費用 | － | 154,689 |
| 上場関連費用 | 9,363 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,691 | 6,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,945 | 128,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,412 | -50,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,169 | -177,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,246 | 6,912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,259 | -11,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -61,245 |
| その他 | -11,106 | 1,445 |
| 小計 | -365,708 | -766,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 補助金の受取額 | 161 | 274 |
| 利息の支払額 | -157 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -19,521 | -3,289 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,218 | -769,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -27,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,243 | -4,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -32,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,442 | -1,480 |
| 株式の発行による収入 | 7,731,581 | 97,049 |
| 上場関連費用の支出 | -9,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,720,776 | 95,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,330,968 | -707,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,675,242 | 9,968,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
