ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,003,797 | -1,046,926 |
| 減価償却費 | 22,105 | 22,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -8 |
| 固定資産除却損 | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 還付金収入 | － | -579 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 新株予約権戻入益 | -29,897 | -18,570 |
| 株式報酬費用 | 224,196 | 231,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,361 | 5,718 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,363 | -100,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,715 | 131,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,220 | -7,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,257 | -2,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,592 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,680 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 24,704 | 25,317 |
| その他 | 3,374 | 17,119 |
| 小計 | -1,090,606 | -743,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 還付金の受取額 | － | 579 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,238 | -746,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -43,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,445 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -43,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -531 | － |
| 株式の発行による収入 | 63,332 | 41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,800 | 41,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033,824 | -748,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,183,940 | 7,662,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
