有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -722,594 | 361,030 |
| 減価償却費 | 1,666 | 7,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 補助金収入 | -9,570 | -13,049 |
| 支払利息 | 304 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 22 |
| 株式交付費 | 5,213 | 55,221 |
| 株式報酬費用 | － | 81,760 |
| 上場関連費用 | － | 9,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,303 | -5,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91,831 | -233,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,745 | 41,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,210 | 197,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,638 | 3,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 61,245 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,080 | － |
| その他 | 13,792 | 5,043 |
| 小計 | -799,139 | 572,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 補助金の受取額 | 23,210 | 22,545 |
| 利息の支払額 | -304 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -19,522 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -777,789 | 575,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -152,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505 | -1,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,553 | -153,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,362 | -2,903 |
| 株式の発行による収入 | 1,439,736 | 7,769,407 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,374 | 7,757,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,018 | 8,178,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,422 | 10,675,242 |