ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 361,030 | -576,043 |
| 減価償却費 | 7,730 | 43,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 補助金収入 | -13,049 | -12,723 |
| 支払利息 | 296 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -27 |
| 株式交付費 | 55,221 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,784 |
| 株式報酬費用 | 81,760 | 324,519 |
| 上場関連費用 | 9,363 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,398 | 5,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -233,412 | -2,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,848 | -37,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197,746 | -203,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,237 | 8,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,245 | -61,245 |
| その他 | 5,043 | -10,210 |
| 小計 | 572,672 | -528,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 補助金の受取額 | 22,545 | 12,723 |
| 利息の支払額 | -296 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -19,522 | -3,289 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,413 | -519,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,973 | -89,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,243 | -4,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,711 | -92,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -2,980 |
| 株式の発行による収入 | 7,769,407 | 112,298 |
| 上場関連費用の支出 | -9,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,757,140 | 109,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,178,820 | -503,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,675,242 | 10,172,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
