有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -576,043 | -1,946,224 |
| 減価償却費 | 43,596 | 49,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 補助金収入 | -12,723 | -273 |
| 業務受託収入 | － | -8,000 |
| 支払利息 | 219 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -7,784 | -26,100 |
| 株式報酬費用 | 324,519 | 555,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,935 | 7,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,702 | 38,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,260 | -66,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,623 | -17,815 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,484 | 1,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,245 | － |
| その他 | -10,210 | 1,857 |
| 小計 | -528,873 | -1,409,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 補助金の受取額 | 12,723 | 273 |
| 業務受託収入の受取額 | － | 8,000 |
| 利息の支払額 | -219 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -3,289 | -3,529 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,649 | -1,404,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,054 | -332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,839 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,708 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,715 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,980 | -3,060 |
| 株式の発行による収入 | 112,298 | 115,951 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,317 | 112,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,020 | -1,292,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,172,222 | 8,880,191 |