ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,946,224 | 170,207 |
| 減価償却費 | 49,473 | 47,785 |
| 固定資産売却益 | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 補助金収入 | -273 | -1,263 |
| 業務受託収入 | -8,000 | － |
| 支払利息 | 140 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | － |
| 新株予約権戻入益 | -26,100 | -24,828 |
| 株式報酬費用 | 555,732 | 566,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,763 | -4,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,551 | 133,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,226 | 103,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,815 | 33,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,956 | -7,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 117,680 |
| その他 | 1,857 | 2,351 |
| 小計 | -1,409,171 | 1,137,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 273 | 1,263 |
| 業務受託収入の受取額 | 8,000 | － |
| 利息の支払額 | -140 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -3,529 | -3,630 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,565 | 1,135,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,060 | -3,141 |
| 株式の発行による収入 | 115,951 | 205,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,859 | 202,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,292,031 | 1,337,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880,191 | 10,217,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
