ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 170,207 | -2,018,825 |
| 減価償却費 | 47,785 | 44,349 |
| 固定資産売却益 | -5 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 補助金収入 | -1,263 | -37 |
| 支払利息 | 58 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -24,828 | -58,989 |
| 株式報酬費用 | 566,141 | 501,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,165 | -20,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 133,853 | 13,082 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103,486 | -187,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,964 | -29,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,526 | 2,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,680 | -117,680 |
| その他 | 2,351 | -5,600 |
| 小計 | 1,137,740 | -1,877,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,263 | 37 |
| 利息の支払額 | -58 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,315 | -1,881,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -4,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -531 |
| 株式の発行による収入 | 205,830 | 79,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,602 | 78,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,573 | -1,807,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,217,764 | 8,410,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
