ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,018,825 | -1,927,784 |
| 減価償却費 | 44,349 | 49,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | 119 |
| 固定資産除却損 | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | |
| 還付金収入 | － | -579 |
| 補助金収入 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58,989 | -42,850 |
| 株式報酬費用 | 501,501 | 391,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,819 | 12,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,082 | 4,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -187,137 | 79,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,948 | -7,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,257 | 249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 27,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,680 | － |
| その他 | -5,600 | 2,523 |
| 小計 | -1,877,903 | -1,411,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 22 |
| 補助金の受取額 | 37 | 42 |
| 還付金の受取額 | － | 579 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,497 | -1,414,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -43,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,784 | -42,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -531 | － |
| 株式の発行による収入 | 79,498 | 41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,966 | 41,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,807,315 | -1,415,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,410,449 | 6,994,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
