ステムリム（4599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -327,338 | -506,305 |
| 減価償却費 | 1,116 | |
| 補助金収入 | -52,250 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 株式交付費 | 4,772 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,345 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,527 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -476 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,739 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 4,558 | |
| 小計 | -330,503 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 補助金の受取額 | 37,233 | |
| 法人税等の支払額 | -210 | |
| 法人税等の還付額 | 32,500 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,976 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,200,057 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,057 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,084 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,404 |
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