有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,141	531	2.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	531	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/10/26 11:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業外損益・経常損益)
当事業年度における営業外収益は前事業年度に比べて5,394千円減少し3,107千円(前年同期比63.4%減)、営業外費用は前事業年度に比べて14千円減少し126千円(前年同期比10.1%減)となりました。営業外収益の主な内訳は補助金収入1,263千円であります。また、営業外費用の主な内訳はリース債務に係る支払利息58千円であります。
これらの結果、経常利益は145,373千円(前年同期は1,972,325千円の経常損失)となりました。

2023/10/26 11:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である未払金は、通常1年以内の支払期日であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、研究用機材の購入に係る資金調達を目的としたものであります。償還日は決算日後5年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/10/26 11:19