営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,968,142千円となり、前事業年度末に比べて707,100千円減少いたしました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は769,772千円(前年同期は385,218千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上771,953千円、株式報酬費用の計上154,689千円、前払費用の減少128,164千円、未払金の減少177,286千円によるものであります。

2021/03/12 14:18