財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△82,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	204,671

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2020/07/03 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は89,767千円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,156千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出62,189千円、無形固定資産の取得による支出3,860千円、敷金および保証金の差入による支出24,873千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は94,759千円となりました。これはリース債務の返済83,809千円、配当金の支払10,950千円によるものであります。

2020/07/03 16:03