有価証券報告書-第2期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 379,882 | 720,276 |
減価償却費 | 155,170 | 160,569 |
固定資産売却損益(△は益) | -609 | - |
固定資産除却損 | - | 223 |
固定資産圧縮損 | - | 32,967 |
新株予約権戻入益 | -1,197 | -402 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -302 | 14,815 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,545 | 11,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,247 | -211 |
支払利息 | 69,234 | 65,555 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505,945 | -108,387 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,543 | -7,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,816 | 101,369 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -72,148 | -3,410 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -147 | 2,463 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,377 | 570 |
助成金収入 | - | -158,874 |
その他 | -17,533 | -68,002 |
小計 | 64,508 | 763,395 |
利息の支払額 | -66,764 | -65,555 |
助成金の受取額 | - | 136,151 |
法人税等の支払額 | -31,283 | -23,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 | 810,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -62,189 | -63,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -3,214 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,873 | -1,028 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 | -63,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の増減額(△は減少) | - | 935,000 |
配当金の支払額 | -10,950 | -10,950 |
リース債務の返済による支出 | -83,809 | -94,955 |
自己株式の売却による収入 | - | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,759 | 829,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -218,065 | 1,576,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,658 | 2,100,856 |