利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は47,769千円(前年同期は222,322千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益290,931千円、減価償却費86,396千円等の資金増加要因と、棚卸資産の増加39,450千円、法人税等の支払264,760千円の資金減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17,226千円(前年同期は25,596千円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出8,571千円、有形固定資産の取得による支出10,453千円によるものです。

2021/11/12 15:41