四半期報告書-第3期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,100,856 | 2,146,528 |
営業未収入金 | 1,421,195 | 1,501,886 |
商品 | 15,321 | 65,404 |
未収還付法人税等 | 20,822 | 20,822 |
その他 | 184,965 | 214,995 |
貸倒引当金 | -20,149 | -23,352 |
流動資産計 | 3,723,011 | 3,926,285 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,255 | 23,570 |
減価償却累計額 | -4,570 | -4,679 |
建物及び構築物(純額) | 17,685 | 18,890 |
機械装置及び運搬具 | 14,375 | 27,242 |
減価償却累計額 | -11,175 | -12,495 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,200 | 14,747 |
リース資産 | 2,687,293 | 2,510,715 |
減価償却累計額 | -579,490 | -617,167 |
リース資産(純額) | 2,107,802 | 1,893,547 |
その他 | 263,854 | 285,352 |
減価償却累計額 | -173,108 | -191,729 |
その他(純額) | 90,745 | 93,622 |
有形固定資産合計 | 2,219,433 | 2,020,808 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,013 | 11,208 |
その他 | 2,972 | 3,962 |
無形固定資産合計 | 7,986 | 15,171 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 605,650 | 645,407 |
繰延税金資産 | 29,348 | 4,839 |
その他 | 3,864 | 3,502 |
投資その他の資産合計 | 638,863 | 653,749 |
固定資産計 | 2,866,283 | 2,689,729 |
繰延資産 | | |
開業費 | 2,506 | 1,969 |
繰延資産計 | 2,506 | 1,969 |
資産の部合計 | 6,591,802 | 6,617,984 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 235,722 | 198,993 |
リース債務 | 107,366 | 82,353 |
未払金 | 91,893 | 156,987 |
未払費用 | 256,922 | 338,451 |
未払法人税等 | 244,310 | 7,678 |
賞与引当金 | 25,496 | 14,680 |
預り金 | 62,091 | 58,031 |
その他 | 36,179 | 31,773 |
流動負債計 | 1,059,983 | 888,949 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 935,000 | 1,111,900 |
リース債務 | 2,144,685 | 1,970,424 |
退職給付に係る負債 | 4,056 | 4,694 |
資産除去債務 | 26,331 | 27,488 |
長期預り敷金 | 159,288 | 156,794 |
その他 | - | 500 |
固定負債計 | 3,269,362 | 3,271,801 |
負債の部合計 | 4,329,345 | 4,160,751 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 501,782 | 501,782 |
利益剰余金 | 1,827,172 | 2,021,948 |
自己株式 | -166,498 | -166,498 |
株主資本合計 | 2,262,456 | 2,457,233 |
純資産の部合計 | 2,262,456 | 2,457,233 |
負債・純資産合計 | 6,591,802 | 6,617,984 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | -20,054 | -24,343 |