ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -401,069 | 6,832 |
| 減価償却費 | 24,933 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 708 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | |
| 助成金収入 | -10,265 | |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 4,548 | |
| 社債利息 | 541 | |
| 社債発行費 | 1,760 | |
| 株式交付費 | 4,337 | |
| 関係会社株式売却益 | -85,744 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,108 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,150 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,100 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,631 | |
| その他 | -78,290 | |
| 小計 | -623,058 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -5,064 | |
| 助成金の受取額 | 10,265 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,340 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,055 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,683 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,920 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,600 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,572 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -5,479 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,110 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 208,190 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,254 | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 144,540 | |
| 株式の発行による収入 | 541,912 | |
| 自己株式の処分による収入 | 33,926 | |
| 自己株式の取得による支出 | -100,440 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,276 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,149 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
