キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:09
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9117万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4333万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億9163万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | -81 | 77 | 28 | -4 | - | 305 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | -618 | -135 | 753 | -753 | - | 304 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 400 | -170 | 837 | 230 | -133 | 1,372 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | -13 | -153 | -41 | -166 | -133 | 1,164 | 通期 | -79 | -527 | 753 | -605 | -325 | 1,520 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | -31 | 1 | 1,095 | -30 | -83 | 2,586 | 通期 | -438 | -106 | 1,221 | -544 | -142 | 2,197 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -452 | -51 | 817 | -504 | -48 | 2,511 | 通期 | -1,025 | -109 | 544 | -1,134 | -86 | 1,608 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -545 | -19 | 214 | -563 | -4 | 1,258 | 通期 | -85 | -59 | 263 | -145 | -9 | 1,726 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -892 | 143 | 391 | -748 | -6 | 1,380 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年7月（個）
- -400万
- 2018年7月（個） 大幅減
- -7億5345万
- 2019年7月（個） プラ転
- 2億3019万
- 2020年7月（個） マイ転
- -6億517万
- 2021年7月（個）
- -5億4374万
- 2022年7月（個） -108.58%
- -11億3413万
- 2023年7月（個）
- -1億4473万
設備投資#5*
- 2017年7月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（個）
- -1億3251万
- 2020年7月（個）増加+145.24%
- -3億2497万
- 2021年7月（個）減少-56.25%
- -1億4216万
- 2022年7月（個）減少-39.46%
- -8606万
- 2023年7月（個）減少-89.71%
- -885万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- -23.48%
- 2018年7月（個）
- -116.45%
- 2019年7月（個）
- 26.38%
- 2020年7月（個）
- -4.57%
- 2021年7月（個）
- -26.95%
- 2022年7月（個）
- -37.07%
- 2023年7月（個）
- -2.06%