ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,451 | -419,572 |
| 減価償却費 | 43,804 | 64,834 |
| 減損損失 | － | 244,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -690 |
| 助成金収入 | -8,479 | － |
| 支払利息 | 3,382 | 2,759 |
| 社債利息 | － | 226 |
| 社債発行費 | － | 8,237 |
| 株式交付費 | 8,415 | － |
| 支払手数料 | 8,759 | 1,610 |
| 投資有価証券評価損 | － | 5,920 |
| 出資金清算損 | － | 9,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,741 | 33,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,937 | -900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,170 | 16,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,793 | -57,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,527 | 3,556 |
| その他 | 109,191 | 23,132 |
| 小計 | 395,250 | -66,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 816 |
| 利息の支払額 | -3,308 | -3,288 |
| 助成金の受取額 | 8,479 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690 | -9,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,741 | -78,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,002 | -45,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,825 | -226,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,688 | -98,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,250 | -9,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 34,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -300,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 128,548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,038 | -15,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 3,972 |
| その他の支出 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,543 | -526,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 627,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,354 | -89,674 |
| 社債の発行による収入 | － | 193,214 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 31,356 |
| 株式の発行による収入 | 1,003,425 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,800 | － |
| 支払手数料の支払額 | -4,400 | -5,969 |
| その他の支出 | － | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,471 | 753,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067,669 | 147,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,971 | 1,519,889 |
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