ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -401,069 | 7,451 |
| 減価償却費 | 24,933 | 43,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 708 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -74 |
| 助成金収入 | -10,265 | -8,479 |
| 支払利息 | 4,548 | 3,382 |
| 社債利息 | 541 | － |
| 社債発行費 | 1,760 | － |
| 株式交付費 | 4,337 | 8,415 |
| 支払手数料 | － | 8,759 |
| 関係会社株式売却益 | -85,744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,108 | -36,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,150 | 268,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,100 | -67,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 68,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,631 | -12,527 |
| その他 | -78,290 | 109,191 |
| 小計 | -623,058 | 395,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,064 | -3,308 |
| 助成金の受取額 | 10,265 | 8,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,340 | 399,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -20,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,055 | -57,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,683 | -74,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,920 | -5,250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,572 | -16,038 |
| 貸付けによる支出 | -5,479 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,110 | -169,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 208,190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,254 | -170,354 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 144,540 | － |
| 株式の発行による収入 | 541,912 | 1,003,425 |
| 自己株式の処分による収入 | 33,926 | 8,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,440 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,276 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,149 | 837,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | 1,067,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,302 | 1,371,971 |
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