ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -419,572 | -481,775 |
| 減価償却費 | 64,834 | 32,773 |
| 減損損失 | 244,456 | 103,636 |
| 移転関連費用 | － | 8,531 |
| 株式報酬費用 | － | 34,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -21 |
| 助成金収入 | － | -22,516 |
| 支払利息 | 2,759 | 7,305 |
| 社債利息 | 226 | 4,179 |
| 社債発行費 | 8,237 | 10,017 |
| 支払手数料 | 1,610 | 1,064 |
| 固定資産売却益 | － | -961 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,276 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,895 |
| 投資有価証券評価損 | 5,920 | 12,395 |
| 出資金清算損 | 9,951 | 3,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,640 | -9,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -209,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,179 | 33,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,512 | 14,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,556 | -450 |
| その他 | 23,132 | 15,888 |
| 小計 | -66,670 | -447,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 21 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -10,402 |
| 助成金の受取額 | － | 22,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,392 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,533 | -437,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,733 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 47,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,579 | -33,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,399 | -108,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -300,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 128,548 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,302 | -45,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,972 | － |
| その他の支出 | -250 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,644 | -105,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 627,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,674 | -120,464 |
| 社債の発行による収入 | 193,214 | 189,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 698,548 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,356 | 44,595 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,627 |
| 支払手数料の支払額 | -5,969 | -1,064 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 200,000 |
| その他の支出 | -2,831 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,095 | 1,221,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,917 | 677,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,889 | 2,197,304 |
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