ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -481,775 | -819,921 |
| 減価償却費 | 32,773 | 36,653 |
| 減損損失 | 103,636 | 26,141 |
| 移転関連費用 | 8,531 | － |
| 株式報酬費用 | 34,570 | 46,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 受取保険金 | － | -1,182 |
| 助成金収入 | -22,516 | － |
| 支払利息 | 7,305 | 5,115 |
| 社債利息 | 4,179 | 4,699 |
| 社債発行費 | 10,017 | 2,100 |
| 支払手数料 | 1,064 | 2,011 |
| 株式交付費 | － | 8,025 |
| 固定資産売却益 | -961 | -1,014 |
| 新株予約権戻入益 | -1,276 | -225 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,895 | － |
| 投資有価証券評価損 | 12,395 | － |
| 出資金清算損 | 3,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,998 | -13,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,840 | -377,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,661 | 19,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,378 | -2,041 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| その他 | 15,888 | 45,849 |
| 小計 | -447,604 | -1,015,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -10,402 | -10,394 |
| 助成金の受取額 | 22,516 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,351 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,819 | -1,025,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,713 | -86,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,099 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,449 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,682 | -731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,220 | － |
| その他の支出 | -3,028 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,924 | -108,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,464 | -287,580 |
| 社債の発行による収入 | 189,982 | 122,149 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -91,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 698,548 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 793,974 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44,595 | 8,629 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,627 | 295 |
| 支払手数料の支払額 | -1,064 | -2,011 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 200,000 | － |
| その他の支出 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,159 | 544,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,415 | -589,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,304 | 1,607,621 |
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