ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -819,921 | -158,603 |
| 減価償却費 | 36,653 | 38,297 |
| 減損損失 | 26,141 | 11,586 |
| 株式報酬費用 | 46,425 | 39,517 |
| 棚卸資産評価損 | － | 8,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -16 |
| 受取保険金 | -1,182 | － |
| 助成金収入 | － | -475 |
| 支払利息 | 5,115 | 7,275 |
| 社債利息 | 4,699 | 1,898 |
| 社債発行費 | 2,100 | － |
| 支払手数料 | 2,011 | 8,091 |
| 株式交付費 | 8,025 | 3,069 |
| 固定資産売却益 | -1,014 | -857 |
| 新株予約権戻入益 | -225 | -2,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,638 | -29,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -377,584 | -48,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,162 | 22,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,041 | 66,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,971 | 8,170 |
| その他 | 45,849 | -46,254 |
| 小計 | -1,015,478 | -71,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 16 |
| 利息の支払額 | -10,394 | -9,745 |
| 助成金の受取額 | － | 475 |
| 保険金の受取額 | 1,182 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -694 | -4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,358 | -85,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,063 | -8,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,000 | -11,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -731 | -47,504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,142 |
| その他の支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,781 | -59,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 73,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,580 | -176,477 |
| 社債の発行による収入 | 122,149 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -102,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -700,000 |
| 株式の発行による収入 | 793,974 | 694,930 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,629 | 31,378 |
| 新株予約権の発行による収入 | 295 | 305 |
| 支払手数料の支払額 | -2,011 | -8,091 |
| その他の支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,457 | 263,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,682 | 118,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,621 | 1,725,902 |
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