ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 36,472 |
| 減価償却費 | 28,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 |
| 支払利息 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,771 |
| その他 | -10,030 |
| 小計 | -6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 |
| 利息の支払額 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -6,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,930 |
| 支払手数料の支払額 | -4,359 |
| その他 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
