ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,472 | -119,603 |
| 減価償却費 | 28,406 | 11,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -7 |
| 助成金収入 | － | -21,142 |
| 固定資産売却益 | － | -961 |
| 支払利息 | 894 | 3,492 |
| 社債利息 | － | 694 |
| 社債発行費 | － | 10,017 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,276 |
| 株式報酬費用 | － | 11,523 |
| 支払手数料 | － | 579 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,895 |
| 移転関連費用 | － | 8,531 |
| 出資金清算損 | － | 3,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,521 | -705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,718 | 12,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,714 | -6,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,771 | 4,125 |
| その他 | -10,030 | 1,942 |
| 小計 | -6,076 | -49,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 7 |
| 利息の支払額 | -881 | -3,263 |
| 助成金の受取額 | － | 21,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,194 | 507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,024 | -30,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 46,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,336 | -25,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,969 | -57,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,171 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,405 | 1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,930 | -60,120 |
| 社債の発行による収入 | － | 189,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 698,548 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,627 |
| 支払手数料の支払額 | -4,359 | -579 |
| その他 | -2,831 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,120 | 1,095,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,549 | 1,065,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,889 | 2,585,562 |
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