ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,603 | -506,146 |
| 減価償却費 | 11,847 | 15,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,411 | 47,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 受取保険金 | － | -1,182 |
| 助成金収入 | -21,142 | － |
| 固定資産売却益 | -961 | -704 |
| 支払利息 | 3,492 | 3,131 |
| 社債利息 | 694 | 1,574 |
| 社債発行費 | 10,017 | 2,100 |
| 新株予約権戻入益 | -1,276 | － |
| 株式報酬費用 | 11,523 | 26,076 |
| 株式交付費 | － | 3,595 |
| 支払手数料 | 579 | 1,483 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,895 | － |
| 移転関連費用 | 8,531 | － |
| 出資金清算損 | 3,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -1,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 1,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,320 | -15,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,110 | -19,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,125 | 8,029 |
| その他 | 1,942 | -15,127 |
| 小計 | -49,311 | -447,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,263 | -5,541 |
| 保険金の受取額 | － | 1,182 |
| 助成金の受取額 | 21,142 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 507 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,916 | -452,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,175 | -48,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,099 | 704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -51,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,120 | -111,747 |
| 社債の発行による収入 | 189,982 | 122,149 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 698,548 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,880 | 3,760 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,627 | 295 |
| 支払手数料の支払額 | -579 | -1,483 |
| 株式の発行による収入 | － | 796,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,338 | 817,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,673 | 313,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,304 | 2,510,781 |
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