ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -506,146 | -197,035 |
| 減価償却費 | 15,289 | 19,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,175 | 52,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 受取保険金 | -1,182 | － |
| 助成金収入 | － | -312 |
| 固定資産売却益 | -704 | -384 |
| 支払利息 | 3,131 | 2,531 |
| 社債利息 | 1,574 | 1,503 |
| 社債発行費 | 2,100 | － |
| 株式報酬費用 | 26,076 | 25,952 |
| 株式交付費 | 3,595 | 3,069 |
| 支払手数料 | 1,483 | 2,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650 | -9,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,294 | -316,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,852 | 13,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,452 | -42,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,029 | － |
| その他 | -15,127 | -97,345 |
| 小計 | -447,375 | -535,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,541 | -4,792 |
| 保険金の受取額 | 1,182 | － |
| 助成金の受取額 | － | 312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -691 | -4,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,414 | -544,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,460 | -4,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -731 | -22,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,487 | -18,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 48,000 | 217,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,747 | -108,372 |
| 社債の発行による収入 | 122,149 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -51,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -700,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,760 | 13,196 |
| 新株予約権の発行による収入 | 295 | 305 |
| 支払手数料の支払額 | -1,483 | -2,165 |
| 株式の発行による収入 | 796,404 | 694,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,378 | 214,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,477 | -349,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,621 | 1,258,274 |
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