ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 125,896 |
| 減価償却費 | 13,272 |
| 株式報酬費用 | 11,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 支払利息 | 7,842 |
| 社債利息 | 318 |
| 支払手数料 | 4,970 |
| 株式交付費 | 700 |
| 関係会社株式売却益 | -49,226 |
| 投資有価証券売却益 | -50,779 |
| 固定資産売却益 | -532 |
| 新株予約権戻入益 | -1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -817,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,966 |
| その他 | -103,791 |
| 小計 | -877,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -9,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -891,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,534 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 97,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,688 |
| 長期借入れによる収入 | 102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,317 |
| 社債の償還による支出 | -57,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,465 |
| 新株予約権の発行による収入 | 725 |
| 支払手数料の支払額 | -4,970 |
| 配当金の支払額 | -4,967 |
| その他 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
