ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,648 | 161,111 |
| 減価償却費 | 28,545 | 22,095 |
| 株式報酬費用 | 37,473 | 35,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -1,245 |
| 助成金収入 | -1,700 | -550 |
| 支払利息 | 22,019 | 47,868 |
| 社債利息 | 757 | 775 |
| 支払手数料 | 11,217 | 28,931 |
| 株式交付費 | 700 | － |
| 社債発行費 | 5,263 | － |
| 関係会社株式売却益 | -49,226 | － |
| 投資有価証券売却益 | -50,779 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,409 | -10,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -628 | -72 |
| 移転関連費用 | － | 25,188 |
| 特別調査費用等 | － | 19,414 |
| 減損損失 | 20,472 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,010 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,201 | -77,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -983,691 | -1,619,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,614 | 13,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,870 | 121,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,005 | 45,258 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,767 | 5,673 |
| その他 | -58,323 | -214,791 |
| 小計 | -872,392 | -1,392,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -24,969 | -53,921 |
| 助成金の受取額 | 1,700 | 550 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -11,686 |
| 法人税等の支払額 | -4,937 | -21,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -900,551 | -1,477,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,454 | -22,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,534 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 97,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,070 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,205 | -24,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,499 | 600 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,544 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 140 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,070 | -76,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 854,916 | 739,184 |
| 長期借入れによる収入 | 450,600 | 2,041,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,303 | -1,106,660 |
| 社債の発行による収入 | 144,736 | － |
| 社債の償還による支出 | -108,250 | -140,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,738 | 5,283 |
| 新株予約権の発行による収入 | 725 | 406 |
| 支払手数料の支払額 | -11,217 | -28,749 |
| 配当金の支払額 | -4,967 | -7,000 |
| その他 | -700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954,278 | 1,503,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,797 | -50,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,871,872 | 1,821,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
