利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は30,916千円(前年同期は13,024千円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失119,603千円、賞与引当金の増減額34,411千円、未払消費税等の増減額12,320千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1,252千円(前年同期は153,405千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入46,730千円、敷金及び保証金の回収による収入44,220千円、有形固定資産の取得による支出25,175千円、無形固定資産の取得による支出57,521千円、移転関連費用8,100千円等によるものであります。

2021/03/15 16:07