ツクルバ（2978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,036 | -48,117 |
| 減価償却費 | 11,044 | 9,548 |
| 株式報酬費用 | 19,061 | 14,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,361 | 71,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -1,919 |
| 支払利息 | 18,566 | 34,361 |
| 社債利息 | 251 | 666 |
| 支払手数料 | 17,739 | 30,894 |
| 株式交付費 | － | 1,647 |
| 新株予約権戻入益 | -9,711 | -7,275 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,010 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 受取補償金 | － | -11,300 |
| 特別調査費用等 | － | 10,987 |
| 移転関連費用 | 25,188 | － |
| 投資有価証券評価損 | 5,000 | － |
| 固定資産売却損 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,031 | -13,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -883,097 | -1,427,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,600 | -508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,839 | -113,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,517 | -24,199 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,670 | 2,403 |
| その他 | -117,311 | 22,748 |
| 小計 | -898,556 | -1,453,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -22,237 | -33,750 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 補償金の受取額 | － | 11,300 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -18,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,524 | -89,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,163 | -1,572,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -18,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,000 | -8,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -25,062 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 7,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,867 | 21,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 548,484 | 867,390 |
| 長期借入れによる収入 | 987,200 | 716,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,610 | -702,419 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -46,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,549 | 21 |
| 新株予約権の発行による収入 | 406 | － |
| 支払手数料の支払額 | -17,739 | -30,842 |
| 配当金の支払額 | -7,000 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,290 | 797,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,260 | -753,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,898,132 | 1,067,956 |
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