有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1 金銭消費貸借契約(コミットメントライン契約)
(1) 契約締結日
2025年1月31日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行1行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①債務の期末残高 300,000千円
②弁済期限 2026年1月30日
③当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
①格付機関における格付について、短期格付A-2又は長期格付BB+以下に格下げとなった場合(なお、短期格付を複数取得している場合には、そのいずれもが上記の条件以下に格下げとなった場合。また長期格付を複数取得している場合も同様とする。)
②いずれかの事業年度の決算期又は中間決算期の末日における連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額について、2023年7月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の70%の金額未満となった場合。
③いずれかの事業年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される経常損益の金額について、2期連続して経常損失を計上した場合。
④合併、事業譲渡又はその他の事情により業務内容又は資本構成に大幅な変更が生じるような場合。
2 金銭消費貸借契約
(1) 契約締結日
2024年12月27日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
政府系金融機関1行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①債務の期末残高 300,000千円
②弁済期限 2029年11月30日
③当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
各事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比で70%以上に維持すること