四半期報告書-第12期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △506,146 | △197,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,289 | 19,145 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,175 | 52,339 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 3,450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △9 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,182 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △312 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △704 | △384 | |||||||||
| 支払利息 | 3,131 | 2,531 | |||||||||
| 社債利息 | 1,574 | 1,503 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,100 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 26,076 | 25,952 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,595 | 3,069 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,483 | 2,165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,650 | △9,553 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,294 | △316,664 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,852 | 13,077 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,452 | △42,015 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,580 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,029 | - | |||||||||
| その他 | △15,127 | △97,345 | |||||||||
| 小計 | △447,375 | △535,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,541 | △4,792 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,182 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 312 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △691 | △4,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △452,414 | △544,530 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,460 | △4,499 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 401 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,387 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △731 | △22,928 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,487 | △18,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 48,000 | 217,244 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,747 | △108,372 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 122,149 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △51,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 3,760 | 13,196 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 295 | 305 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △1,483 | △2,165 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 796,404 | 694,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,378 | 214,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,477 | △349,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,197,304 | 1,607,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,510,781 | ※ 1,258,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
