STG（5858）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 520 | -233 | 85 | 287 | -284 | 900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -155 | -79 | -191 | -148 | 659 | 通期 | 242 | -381 | 207 | -139 | -385 | 996 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -235 | -86 | 53 | -287 | 1,043 | 通期 | 542 | -360 | -205 | 182 | -412 | 1,065 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -2,011 | 2,502 | -1,842 | -149 | 1,679 | 通期 | 687 | -2,266 | 2,204 | -1,579 | -256 | 1,771 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年3月（連）
- 2億8674万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億3900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億8200万
- 2026年3月（連） マイ転
- -15億7900万
設備投資#5*
- 2023年3月（連）
- -2億8413万
- 2024年3月（連）増加+35.61%
- -3億8530万
- 2025年3月（連）増加+6.9%
- -4億1190万
- 2026年3月（連）減少-37.95%
- -2億5557万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 11.1%
- 2024年3月（連）
- 4.62%
- 2025年3月（連）
- 8.43%
- 2026年3月（連）
- 10.08%
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