- #1 会計方針に関する事項（連結）
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法につきまして、社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
2024/03/22 16:25- #2 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2024/03/22 16:25- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,051百万円の収入(前連結会計年度は1,588百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,392百万円の一方で、長期借入金の返済による支出1,915百万円、自己株式の取得による支出1,004百万円、及び配当金の支払291百万円、社債の償還による支出146百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
2024/03/22 16:25- #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2024/03/22 16:25- #5 重要な会計方針、財務諸表（連結）
繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
2024/03/22 16:25- #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税等はすべて1年以内の支払期日であります。社債、短期借入金、長期借入金は、株式取得資金及び運転資金に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最長で11年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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