有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

※4 財務制限条項
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち660,000千円(2020年10月28日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2024/03/22 16:25

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)

2024/03/22 16:25

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	150,000	1.8%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,571,220	2,673,094	0.7%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,122,306	5,034,217	0.7%	2025年1月～2034年4月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/22 16:25

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	-千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	- 〃	35,844 〃
長期借入金	- 〃	84,991 〃

2024/03/22 16:25

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,469百万円増加し、7,160百万円(前期末比25.8%増)となりました。これは主に、短期借入金150百万円、1年内返済予定の長期借入金1,101百万円、未払金191百万円及び未払費用186百万円の増加の一方で、未払法人税等266百万円の減少によるものであります。
当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,834百万円増加し、5,550百万円(前期末比49.4%増)となりました。これは主に、長期借入金1,911百万円が増加したことによるものであります。

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