流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△75,018 〃	△25,015 〃
預け金(流動資産その他)	6,707 〃	5,127 〃
現金及び現金同等物	10,934,911 〃	18,992,282 〃

2025/08/14 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて6,354百万円増加し、30,175百万円(前期末比26.7%増)となりました。これは主に、海外募集による新株式発行及び借入による現金及び預金の増加5,794百万円、仕入が好調に推移したことと下期に向けた在庫の確保による、商品の増加319百万円及び、売掛金の増加272百万円によるものであります。
当中間連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて671百万円減少し、21,885百万円(前期末比3.0%減)となりました。これは主に、のれんの償却に伴うのれんの減少△561百万円、顧客関連資産の償却による顧客関連資産の減少△137百万円によるものであります。

2025/08/14 15:43