BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,307,194 | 4,550,826 |
| 減価償却費 | 257,769 | 421,855 |
| のれん償却額 | 249,270 | 561,141 |
| 顧客関連資産償却額 | 137,508 | 137,508 |
| 支払手数料 | 86,542 | 12,101 |
| 株式報酬費用 | 109,590 | 66,281 |
| 株式交付費 | － | 101,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,661 | 37,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -9,149 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,557 | 198,460 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,678 | -272,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,563,032 | -319,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77,161 | -61,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,236 | 32,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,066 | 297,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,109 | 130,839 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,190 | -54,226 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 23,373 | -3,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,557 | -143,712 |
| その他 | 8,762 | 41,736 |
| 小計 | 1,496,761 | 5,716,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 9,149 |
| 利息の支払額 | -53,671 | -157,658 |
| 補償金の受取額 | 7,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -638,906 | -1,337,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,002 | 4,230,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 39,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,224 | -194,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,936 | -226,704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,005 | -52,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,201 | 4,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,753 | -1,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,669,476 | － |
| その他 | 17,173 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,290,995 | -431,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688,817 | -2,870,545 |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -47,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,852,603 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,413 | 13,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,825 | － |
| 配当金の支払額 | -357,081 | -438,493 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,297 |
| その他 | － | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,730,339 | 1,997,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,251,347 | 5,795,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,934,911 | 18,992,282 |
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