BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,618 | 2,307,194 |
| 減価償却費 | 185,260 | 257,769 |
| のれん償却額 | 180,946 | 249,270 |
| 顧客関連資産償却額 | 137,508 | 137,508 |
| 支払手数料 | 5,602 | 86,542 |
| 株式報酬費用 | 70,411 | 109,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,812 | 13,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -319 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,887 | 45,557 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,145 | -271,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,681 | -1,563,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,589 | -77,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,799 | 86,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,496 | -12,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,385 | 120,109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27,959 | 58,190 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,188 | 23,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,054 | -67,557 |
| その他 | -35,375 | 8,762 |
| 小計 | 1,966,413 | 1,496,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 319 |
| 利息の支払額 | -14,895 | -53,671 |
| 補償金の受取額 | － | 7,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,033,979 | -638,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,570 | 812,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,767 | -193,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,908 | -374,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,316 | -86,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,803 | 18,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -514 | -2,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,669,476 |
| その他 | － | 17,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,703 | -5,290,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,192,300 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,446 | -1,688,817 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -43,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,287 | 15,413 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,260 | 3,825 |
| 配当金の支払額 | -291,387 | -357,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,014 | 7,730,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,880 | 3,251,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244,118 | 10,934,911 |
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