流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△25,015 〃	- 〃
預け金(流動資産その他)	5,127 〃	2,135 〃
現金及び現金同等物	18,992,282 〃	28,633,703 〃

2026/08/14 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて7,677百万円増加し、41,165百万円(前期末比22.9%増)となりました。これは、主に親会社株主に帰属する中間純利益の計上による現金及び預金の増加8,655百万円、売掛金の増加462百万円、商品の減少1,868百万円等によるものであります。
当中間連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,729百万円増加し、23,962百万円(前期末比12.9%増)となりました。これは、株式会社DelightZの子会社化に伴うのれんの増加2,381百万円がある一方、償却に伴うのれんの減少610百万円等によるものであります。

2026/08/14 16:03