純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち3,124,000千円(2024年3月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2023年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。

2026/08/14 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて735百万円増加し、19,350百万円(前期末比4.0%増)となりました。これは、長期借入金の増加676百万円等によるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて5,908百万円増加し、27,337百万円(前期末比27.6%増)となりました。これは、剰余金の配当による利益剰余金の減少771百万円がある一方で、株式会社DelightZとの株式交換等による資本剰余金400百万円の増加、親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加5,977百万円等によるものであります。

2026/08/14 16:03