四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,197,216 | 3,486,408 | |||||||||
| 売掛金 | 72,897 | 138,174 | |||||||||
| 商品 | 550,679 | 778,644 | |||||||||
| その他 | 107,792 | 109,907 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,941 | △675 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,923,645 | 4,512,459 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 205,205 | 253,818 | |||||||||
| 無形固定資産 | 236,240 | 403,332 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | 227,072 | 263,843 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △3,051 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 227,072 | 260,791 | |||||||||
| 固定資産合計 | 668,518 | 917,942 | |||||||||
| 資産合計 | 4,592,163 | 5,430,402 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,698 | 3,959 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 120,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 297,898 | 390,772 | |||||||||
| 未払金 | 497,076 | 559,891 | |||||||||
| 未払法人税等 | 275,478 | 127,630 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 26,263 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,115 | - | |||||||||
| その他 | 588,032 | 505,563 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,763,299 | 1,734,080 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 220,000 | 340,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 329,707 | 821,637 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,307 | 3,165 | |||||||||
| その他 | 13,945 | 5,267 | |||||||||
| 固定負債合計 | 566,960 | 1,170,069 | |||||||||
| 負債合計 | 2,330,259 | 2,904,150 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 590,330 | 620,434 | |||||||||
| 資本剰余金 | 550,330 | 580,434 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,132,115 | 1,316,596 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,272,776 | 2,517,465 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13,730 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13,730 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 2,857 | 8,785 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,261,903 | 2,526,251 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,592,163 | 5,430,402 | |||||||||
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