AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月3日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,192 | 97,063 |
| 減価償却費 | 8,755 | 17,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 61 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,603 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,437 | -72,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,572 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,235 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,868 | -7,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,568 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,553 | 17,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,795 | -1,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,370 | 2,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,781 | 612 |
| その他 | 961 | 1,755 |
| 小計 | 108,196 | 66,185 |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -1,603 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -12,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,514 | 53,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,827 | -31,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,424 | -31,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,134 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,134 | -14,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,044 | 6,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,775 | 268,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
