キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1869万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億676万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -20 | -34 | 278 | -54 | - | 273 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 106 | -90 | -26 | 15 | - | 262 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 53 | -31 | -15 | 22 | -31 | 269 | 通期 | 199 | -79 | 454 | 120 | -45 | 835 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 29 | -21 | 70 | 8 | -21 | 914 | 通期 | 131 | -9 | 99 | 122 | -24 | 1,056 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | 137 | 208 | -8 | 345 | -22 | 1,394 | 通期 | 187 | 96 | -12 | 283 | -57 | 1,327 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4 | -49 | -7 | -45 | -34 | 1,274 | 通期 | -4 | -94 | -16 | -99 | -61 | 1,213 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 180 | -16 | -5 | 164 | -1 | 1,372 | 通期 | 361 | -29 | -289 | 331 | -30 | 1,255 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 107 | -19 | -5 | 88 | -19 | 1,338 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- -5420万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1509万
- 2019年12月（個） +694%
- 1億1981万
- 2020年12月（個） +1.96%
- 1億2215万
- 2021年12月（連） +131.79%
- 2億8315万
- 2022年12月（連） マイ転
- -9865万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3億3134万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -3.57%
- 2018年12月（個）
- 9.41%
- 2019年12月（個）
- 13.7%
- 2020年12月（個）
- 6.86%
- 2021年12月（連）
- 7.72%
- 2022年12月（連）
- -0.13%
- 2023年12月（連）
- 11.08%