AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,592 | 246,838 |
| 減価償却費 | 19,643 | 31,725 |
| のれん償却額 | － | 763 |
| 株式報酬費用 | － | 13,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | 2,004 |
| 受取利息 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 150 | 71 |
| 事業譲渡益 | － | -7,135 |
| リース解約損 | － | 231 |
| 契約解約損 | － | 4,500 |
| 支払手数料 | － | 477 |
| 固定資産除却損 | － | 15,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | 28,684 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,877 | 1,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,574 | -14,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,827 | 6,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,853 | 74,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,272 | -75,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,270 | 23,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,050 | 3,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 655 | 618 |
| その他 | -817 | -5,945 |
| 小計 | 229,093 | 353,691 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -141 | -67 |
| リース解約損の支払額 | － | -231 |
| 契約解約損の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,236 | 11,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,271 | 360,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,222 | -19,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,886 | -23,066 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,384 | -29,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,396 | -6,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,675 | 20,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -145,126 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -155,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,743 | -289,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,398 | 42,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,528 | 1,254,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
