AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,838 | 302,696 |
| 減価償却費 | 31,725 | 28,539 |
| のれん償却額 | 763 | 1,308 |
| 株式報酬費用 | 13,308 | 34,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 996 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 70,101 |
| 受取利息 | -12 | -121 |
| 支払利息 | 71 | 129 |
| 事業譲渡益 | -7,135 | － |
| リース解約損 | 231 | － |
| 契約解約損 | 4,500 | － |
| 支払手数料 | 477 | 1,892 |
| 固定資産除却損 | 15,613 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,684 | 23,499 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,518 | 3,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,935 | -66,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,529 | -22,821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,681 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,996 | 47,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,543 | 7,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,492 | 75,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,208 | 6,303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 618 | -1,158 |
| その他 | -5,945 | -19,111 |
| 小計 | 353,691 | 495,584 |
| 利息の受取額 | 12 | 121 |
| 利息の支払額 | -67 | -126 |
| リース解約損の支払額 | -231 | － |
| 契約解約損の支払額 | -4,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,752 | -139,304 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -13,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,657 | 342,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,066 | -24,195 |
| 事業譲渡による収入 | 9,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,036 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,313 | -24,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 10,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | -153,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,396 | -2,685 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,543 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145,126 | -157,193 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -155,130 | 153,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,109 | -9,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,234 | 308,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,762 | 1,563,532 |
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